【投资知识】什么样的人更容易从股市赚钱?

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【投资知识】什么样的人更容易从股市赚钱?

内外盘套利交易类别:第一,购买原材料卖产成品的生产套利;第二,跨境贸易;第三,金融衍生品交易;第四,宏观对冲。
金融衍生品交易的套利是接下来5年或10年甚至更长时间,一个最重点也是最精华的部分。
无论我们做套利还是做日内抖动,我们挣的是那些冲动人的钱,个人的投资者越多,投资者结构越简单,反而对市场的冲动迸发出来的机会就越大。
整个2014年主基调就是外汇轮着空,挨个来,谁QE就卖谁的货币,今年又是另一个轮回,挨个轮着多各国的股市。
内外盘套利核心要素:第一,购买原材料卖产成品的生产套利和贸易套利主要是以生产利润、贸易利润为核心;第二,融资贸易的情况;第三,风险偏好转移。
在中国对外依存度很高的商品中,当这个行业生产贸易很大的时候,往往是原材料暴涨的前兆。
套利机会的产生:第一,各地区的宏观情况;第二,实货的贸易利润;第三,贸易融资的扭曲和背离;第四,产业链条的利润区间以及利润转移。
某个商品,作为原材料的生产有大量利润的时候,这个时候真的应该是大量去做的,哪怕你做的是虚盘而不是实盘。
我认为在商品里面做跨期是很累的,做跨期不光要考虑到库存的问题,还要考虑到这个商品的特性问题。
利润滚动的过程就是我们不断调整头寸、交易策略的过程。
套利的风险有三点:第一,政策风险;第二,汇率风险;第三,资金管理。
如果全中国的资本项都可以自由兑换的话,就看不到这样的(金属内外盘套利)套利机会了,因为会有大量的稳定资金来抹平收益率。
中证500其实是一个很有弹性,很值得回味的一个东西,你如果用中证500的前150只样本股去拟合的话,你就会得到接近于75%以上的相关。
我买了100只中证500成分股同时抛上中证指数,那么剩下来的我只要在100只股票日内有波动都可以很方便地做T+0,这个市场对于大多数人来讲是T+1,但你可以T+0,这是什么样的收获?
影响港股的因素只有两个:中国因素和美国因素。
找一笔可以赔光了的钱,去开一些买50抛500的仓位,如果你完全可以承受这样的亏损,这个头寸长期看是挣钱的而且可以挣很多钱。
任何一轮大牛市最后结帐的人都是基民(买基金的),什么时候基民跑步进场了,离最后的时间也不远了。
整个牛市的脉络就是先把高价股打出空间,然后一轮一轮地消灭低价股,最后蓝筹股拱最后一波,大家黄金十年一喊,你马上走,结帐的人马上就要到了,你不走,按着让你结,这个帐结起来很痛苦。
衍生品套利的风险就三类:第一,汇率;第二,流动性;第三,宏观。
全世界的流动性中国是最好的,不管是衍生品还是商品,流动性几乎是完美。
我建议大家每个礼拜五下午4点半准时听证监会新闻发布会,一旦不好,外盘赶紧卖上,一旦挺好,外盘赶紧买上。
套利的陷阱:第一,只看比价,其他啥也不看;第二,只看历史区间;第三,忽略汇率的变化;第四,你没有选择更好的交易标的。
我认为逻辑比统计重要的多,甚至逻辑是唯一的,如果有唯一的一根主线的话,那这个主线逻辑你一定要坚持住。
最关键的是我们要关注资本的流入和流出,这其实是最本质的东西。
所有的“套利机会”都是陷阱,跨过陷阱才是真正的机会,利润就是给你识别这些陷阱的补偿。

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